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          汽车:公募基金19Q1汽车行业持仓分析

          2019-04-23 类别:行业研究 机构:广发证券 研究?#20445;?/span>张乐

          [摘要]

          19Q1公募基金汽车行业配置比例2.4%,仍处于低配关注汽车行业基金配置情况有助于把握市场动态,我们选取偏股型基金(不含指数型)为研究对象,包括开放式股票型基金(不含指数型)、开放式偏股混合型基金、开放式灵活配置型基金和封闭式股票型基金(不含指数型),数据来源为Wind,统计口径为上述基金公布的前十大重仓股。


          根据Wind数据显示,基金一季报陆续披露完毕。从偏股型基金前十大重仓股情况来看,19年1?#24452;?#26411;汽车行业公募基金配置比例为2.4%,相比18年4?#24452;?#26411;的2.5%略有?#38470;擔?#27773;车行业自由流通市值占比为3.0%,1?#24452;?#26411;偏股型公募基金低配汽车行业0.6个百分点。


          19Q1公募基金多加仓商?#27809;?#36710;板块和汽车服务板块分子行业看,偏股型公募基金19Q1主要加仓商?#27809;?#36710;板块和汽车服务板块。根据Wind数据统计,截至19年1?#24452;?#26411;商?#27809;?#36710;板块公募基金配置比例为0.11%,环比提升0.10pct;汽车服务板块公募基金配置比例为0.50%,环比提升0.33pct。


          根据Wind统计,乘用车、商用载客车和汽车零部件板块配置比例则环比均有?#38470;擔?#20854;中:乘用车板块配置比例为0.44%,环比?#38470;?.22pct;商用载客车配置比例为0.02%,环比?#38470;?.02pct;汽车零部件配置比例为1.36%,环比?#38470;?.20pct。


          汽车板块个股配置情况公募基金持仓变化一定程度上?#20174;?#20102;市场风格的变化,总的?#27492;?#20302;?#20048;怠?#19994;绩稳健的蓝筹股及业绩高增长确定性强、?#20048;?#30456;对不贵的成长股更受青睐。


          从重仓基金数量来看,根据Wind统计,19Q1偏股型公募基金重仓数量环比增加最多的汽车股是潍柴动力、中国重汽,环比减少最多的是比亚迪。相比18Q4,19Q1重仓基金增加数量前三的分别是(括号内数字为环比18Q4基金增加数量)?#20309;?#26612;动力(+35只),中国重汽(+14只),长城汽车(+7只);重仓基金数量减少最多的是(括号内数字为环比18Q4基金减少数量):比亚迪(-30只),华域汽车(-20只),上汽集团(-19只)。


          从基金持股总市?#36947;?#30475;,根据Wind统计,19年1?#24452;?#26411;持仓市值排名前三的分别是(括号内为期末持仓市值)?#20309;?#26612;动力(40.1亿元)、华域汽车(23.8亿元)、比亚迪(19.2亿元)。从持股市?#24403;?#21160;情况来看,19年1?#24452;?#26411;相比18年4?#24452;?#26411;基金持有市值环比增加前三的是(括号内为市值环比增加值)?#20309;?#26612;动力(+28.7亿元)、江铃汽车(+4.1亿元)、长城汽车(+3.2亿元);基金持仓市值环比减少前三的是(括号内为市值环比减少值):上汽集团(-7.6亿元)、福耀玻璃(-4.6亿元)、旭升股份(-2.2亿元)。


          风险提示汽车行业景气度低于预期;仅考虑前十大重仓股情况带来的测算结果与?#23548;是?#20917;可能存在一定偏差。


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          独?#19994;?#26597;

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